| Nazwa funduszu |
Data |
Wartość |
Zmiana |
bież. rok |
12M |
36M |
60M |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO | 2010-09-07 | 136,18 | 0,26 | 4,93 | 12,86 | -29,22 | 24,05 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Obligacji Strategicznych | 2010-09-07 | 12,99 | 0,08 | 12,37 | 23,01 | - | - |
| Arka BZ WBK Akcji FIO | 2010-09-07 | 36,54 | -0,25 | 2,01 | 10,59 | -30,51 | 43,18 |
| ING SFIO Akcji 2 | 2010-09-07 | 286,36 | -0,31 | 8,54 | 14,96 | -23,19 | 91,02 |
| Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | 2010-09-07 | 1 147,17 | 0,00 | 17,84 | 12,42 | - | - |
| UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa | 2010-09-07 | 142,32 | 0,20 | 8,70 | 16,69 | 42,32 | - |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 2010-09-07 | 10,06 | 0,00 | 2,44 | 3,29 | -2,14 | - |
| Subfundusz UniSektor Nieruchomości: Nowa Eur | 2009-06-22 | 33,22 | -1,04 | - | - | -66,78 | - |
| DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek | 2010-09-07 | 207,22 | 0,09 | 14,33 | 16,93 | -59,68 | 15,82 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Akcji | 2010-09-08 | 225,09 | 0,53 | 1,69 | 8,51 | -35,62 | 16,11 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje | 2010-03-17 | 64,98 | -0,43 | - | 7,00 | -37,39 | - |
| DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych | 2009-12-10 | 54,29 | -0,22 | - | 3,63 | - | - |
| Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl | 2010-09-08 | 10,92 | 0,09 | -2,33 | 3,90 | -23,37 | - |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | 2010-09-07 | 11,30 | -0,44 | 5,61 | 10,68 | -51,94 | 9,60 |
| Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny | 2010-09-07 | 91,44 | -0,28 | 4,44 | 13,21 | -27,73 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 2010-09-07 | 358,63 | 0,00 | -15,33 | -13,39 | -64,90 | - |
| PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 2010-09-07 | 108,24 | -0,36 | 6,21 | 15,67 | -35,71 | 20,07 |
| KBC Kapitał Plus 50 FIZ | 2010-09-07 | 89,16 | 0,00 | 2,52 | 4,04 | - | - |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | 2010-09-07 | 370,90 | -0,44 | 10,54 | 22,17 | -30,19 | 41,78 |
| PKO Akcji - FIO | 2010-09-07 | 289,31 | -0,32 | 6,52 | 9,12 | -50,82 | -15,40 |
| PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek | 2010-09-07 | 41,52 | -0,14 | 12,95 | 15,01 | -45,19 | - |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus | 2010-09-07 | 96,06 | -0,66 | 21,20 | 27,33 | - | - |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji | 2010-09-07 | 16,59 | -0,42 | 6,07 | 15,45 | -44,57 | 15,93 |
| ING Parasol FIO subfundusz Akcji Plus | 2010-09-07 | 101,83 | -0,43 | 5,50 | 11,41 | -35,40 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO | 2010-09-07 | 154,17 | -0,26 | 13,83 | 17,66 | -36,22 | - |
| Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja | 2010-09-07 | 273,53 | -0,47 | - | 5,79 | -27,81 | 33,56 |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek | 2010-09-07 | 69,06 | -0,58 | - | 6,03 | -30,94 | - |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 2010-09-07 | 106,48 | -0,27 | 19,55 | 22,84 | - | - |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 2010-09-07 | 7,18 | -0,28 | 6,37 | 15,25 | -49,01 | - |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji | 2010-09-07 | 294,47 | -0,53 | 4,97 | 12,87 | -32,80 | 24,96 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich | 2010-09-07 | 33,55 | -0,18 | 4,03 | 12,96 | -43,70 | -4,14 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Sektora Nieruchomości | 2010-09-07 | 57,50 | 0,05 | 3,64 | - | -38,28 | - |
| KBC Europejski FIZ | 2010-09-07 | 95,52 | 0,00 | 4,35 | 7,35 | - | - |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 | 2010-09-07 | 76,65 | -0,64 | 7,19 | 15,59 | - | - |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek | 2010-09-07 | 46,95 | -0,45 | 6,37 | 9,03 | -48,52 | -6,68 |
| PZU FIZ Akcyjny | 2010-09-07 | 1 011,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji | 2010-09-07 | 140,74 | 0,21 | 15,09 | 13,75 | -40,29 | 30,04 |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny | 2010-09-07 | 77,34 | -0,36 | 7,45 | 20,62 | -35,40 | - |
| Millennium FIO Subfundusz Akcji | 2010-09-07 | 194,01 | -0,46 | 3,68 | 10,99 | -36,71 | 14,10 |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ | 2010-09-07 | 91,34 | 0,00 | 4,03 | 6,31 | -4,24 | - |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji | 2010-09-07 | 168,27 | -0,06 | 5,51 | 11,69 | -21,59 | 29,69 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek | 2010-09-07 | 66,24 | -0,36 | 13,93 | 21,21 | -34,73 | - |
| PKO Parasolowy - FIO Subfundusz Akcji Plus | 2010-09-07 | 65,95 | -0,27 | 9,61 | 11,55 | -42,54 | - |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Globalny | 2010-09-08 | 88,16 | -0,29 | -4,75 | - | -11,84 | - |
| PZU FIO Optymalnej Alokacji | 2010-07-27 | 44,81 | -0,18 | 4,45 | 3,56 | - | - |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Plus | 2010-09-07 | 6,11 | -0,49 | 4,44 | 14,85 | -45,50 | - |
| DWS Polska FIO Akcji Dużych Spółek | 2010-09-07 | 358,13 | -0,43 | 4,82 | 14,54 | -31,99 | 10,53 |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji | 2010-09-08 | 205,93 | 0,16 | 20,25 | 23,51 | -18,23 | 70,25 |
| ING Parasol FIO subfundusz Selektywny | 2010-09-07 | 85,90 | -0,52 | 8,24 | 12,20 | -37,99 | - |
| KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO | 2010-09-07 | 78,66 | -0,43 | 5,70 | 20,00 | -35,65 | - |
| Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek | 2010-09-07 | 74,10 | -0,05 | 11,61 | 12,44 | -36,49 | - |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje | 2010-09-07 | 169,74 | -0,09 | 4,80 | 14,49 | -24,73 | 41,10 |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus | 2010-09-08 | 123,44 | -0,76 | - | 15,88 | 23,44 | - |
| Arka BZ WBK Energii FIO | 2010-09-07 | 30,09 | 0,20 | -2,68 | 4,19 | - | - |
| DWS Polska FIO Akcji Plus | 2010-09-07 | 171,85 | -0,42 | 3,77 | 11,30 | -43,42 | 10,54 |
| Investor LBO FIZ | 2010-09-07 | 1 287,90 | 0,00 | 6,82 | 10,45 | 28,55 | - |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek | 2010-09-07 | 62,07 | -0,34 | 5,90 | 10,13 | -32,75 | - |
| SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji | 2010-09-07 | 87,00 | -0,22 | 9,28 | 17,28 | -9,90 | - |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 2010-09-07 | 59,69 | -0,28 | 9,72 | 13,29 | -40,26 | - |
| ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek | 2010-09-07 | 166,68 | -0,22 | 10,28 | 5,97 | -48,07 | 38,98 |
| QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Agresywny | 2010-09-07 | 132,17 | -0,04 | 20,37 | 34,87 | - | - |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek | 2010-09-07 | 92,02 | -0,04 | 19,94 | 24,81 | -7,98 | - |
| KBC Nowa Europa FIZ | 2010-09-07 | 90,78 | 0,00 | 2,56 | 5,57 | -9,22 | - |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek | 2010-09-07 | 138,97 | -0,50 | 18,19 | 26,60 | - | - |
| Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego | 2009-06-04 | 4,66 | 1,30 | - | - | -63,71 | - |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu | 2010-09-07 | 79,88 | -0,30 | 11,60 | 14,38 | -20,12 | - |
| ING Parasol FIO subfundusz Akcji | 2010-09-07 | 253,95 | -0,44 | 5,47 | 11,66 | -35,54 | 14,77 |
| Legg Mason Akcji FIO | 2010-09-07 | 324,90 | -0,37 | 7,36 | 14,43 | -26,78 | 65,83 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji | 2010-09-07 | 109,04 | -0,34 | 7,41 | 19,61 | -24,11 | - |
| Aviva Investors SFIO subfundusz Aviva Investors Akcyjny | 2010-09-07 | 1 603,92 | -0,44 | 9,25 | 22,42 | - | - |
| ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony | 2010-09-07 | 248,54 | -0,16 | 5,53 | 10,43 | -15,98 | 16,48 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Mieszany | 2010-09-07 | 114,90 | 0,01 | 7,11 | 13,54 | -8,04 | - |
| Novo FIO Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu | 2010-09-08 | 205,52 | 0,21 | 2,03 | 6,03 | -28,09 | 5,00 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga | 2010-09-07 | 267,48 | -0,18 | - | 3,38 | -12,07 | 23,95 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony | 2010-09-07 | 153,59 | -0,07 | 2,58 | 8,12 | -23,69 | - |
| Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO | 2010-09-07 | 233,98 | -0,14 | 2,38 | 3,49 | -15,69 | 11,40 |
| PKO Zrównoważony - FIO | 2010-09-07 | 113,08 | -0,06 | 5,64 | 7,84 | -25,40 | -5,46 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZrównoważone | 2010-03-17 | 84,90 | 0,22 | 2,90 | 7,01 | -16,20 | - |
| Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski | 2010-09-07 | 145,52 | -0,27 | 3,29 | 9,88 | -13,34 | 44,74 |
| Arka BZ WBK Zrównoważony FIO | 2010-09-07 | 27,18 | -0,18 | 3,46 | 9,29 | -19,89 | 32,78 |
| UniAktywna Alokacja (95%) | 2010-05-13 | 125,23 | 0,01 | 1,93 | 6,79 | 5,06 | - |
| DWS Polska FIO Zrównoważony | 2010-09-07 | 313,21 | -0,15 | 4,51 | 10,08 | -22,29 | 14,57 |
| ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus | 2008-06-02 | 84,32 | -0,59 | - | - | -23,16 | - |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 2010-09-07 | 10,79 | -0,46 | 1,41 | 8,01 | -15,51 | 7,68 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Zrównoważony | 2010-09-07 | 100,51 | -0,17 | 8,68 | 16,00 | -10,31 | - |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny | 2010-09-07 | 175,47 | -0,11 | 6,77 | 13,20 | -15,74 | 12,58 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | 2010-09-07 | 114,18 | 0,31 | 8,11 | 7,31 | -16,09 | - |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania | 2010-09-07 | 2,13 | 0,00 | 7,04 | 11,52 | -6,99 | 33,17 |
| SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji | 2010-09-07 | 123,11 | -0,18 | 1,53 | 7,29 | -19,98 | 16,79 |
| SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Fundusz Funduszy | 2010-07-13 | 89,17 | 0,43 | 1,51 | 5,65 | -13,00 | - |
| ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony Plus | 2010-09-07 | 105,32 | -0,16 | 5,47 | 10,41 | -17,94 | - |
| KBC Beta SFIO | 2010-09-07 | 201,56 | -0,36 | 7,89 | 19,89 | -22,32 | - |
| PKO Parasolowy - FIO Subfundusz Zrównoważony Plus | 2010-09-07 | 113,10 | -0,07 | 7,81 | 10,11 | -4,41 | - |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony | 2010-09-07 | 257,35 | -0,05 | 5,66 | 11,35 | -9,52 | 33,76 |
| Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony | 2010-09-07 | 160,00 | -0,24 | 3,24 | 7,50 | -19,97 | 9,48 |
| PZU FIO Zrównoważony | 2010-09-07 | 62,08 | -0,18 | 5,45 | 11,45 | -18,53 | - |
| PKO ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych USD | 2010-09-07 | 1 274,17 | 1,56 | 10,91 | 9,76 | 51,40 | - |
| Subfundusz UniMaxDłużne | 2008-09-01 | 101,89 | -0,07 | - | - | 1,67 | - |
| Legg Mason Obligacji FIO | 2010-09-07 | 224,12 | 0,34 | 5,99 | 6,87 | 15,90 | 19,54 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Skarbowy | 2010-09-07 | 118,12 | 0,25 | 5,72 | 6,62 | 16,26 | - |
| Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw | 2010-09-08 | 188,75 | -0,04 | 1,71 | 4,86 | -15,53 | -11,93 |
| AIG Parasol Subfundusz Zagranicznych Obligacji | 2007-10-26 | 8,97 | -0,33 | - | - | -4,47 | - |
| Arka BZ WBK Obligacji FIO | 2010-09-07 | 16,19 | 0,00 | 5,27 | 6,79 | 20,19 | 29,42 |
| ING Parasol FIO subfundusz Obligacji | 2010-09-07 | 219,56 | 0,26 | 5,63 | 6,82 | 17,85 | 23,82 |
| Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl | 2010-09-08 | 13,26 | -0,08 | - | 3,11 | 29,75 | - |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny | 2010-09-07 | 13,20 | 0,23 | 4,43 | 6,11 | 21,21 | 31,34 |
| Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO | 2010-09-07 | 63,95 | 0,66 | - | 3,11 | 29,37 | 27,77 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji | 2010-09-07 | 175,34 | 0,31 | 5,89 | 7,62 | 27,11 | 33,14 |
| ING SFIO Obligacji 2 | 2010-09-07 | 195,79 | 0,23 | 6,84 | 8,34 | 21,36 | 49,66 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji | 2010-09-07 | 299,41 | 0,00 | 2,67 | 3,84 | 12,37 | 19,82 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Papierów Dłużnych | 2010-09-08 | 149,42 | -0,04 | 1,90 | 4,26 | 1,67 | 4,41 |
| DWS USD Obligacji | 2007-06-04 | 73,78 | 0,00 | - | - | - | -7,71 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 2010-09-07 | 45,88 | 1,53 | 15,42 | 17,97 | 37,98 | 28,55 |
| SEB 6 | 2008-11-14 | 79,03 | 0,00 | - | - | -10,50 | -13,03 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 2010-09-07 | 50,25 | 0,96 | 13,53 | 27,31 | 22,65 | 18,32 |
| CU Walutowy | 2008-04-01 | 80,40 | -0,30 | - | - | -10,64 | -13,29 |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 2010-09-07 | 169,85 | 0,09 | 6,13 | 6,74 | 17,78 | 24,66 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 2010-09-07 | 37,64 | 0,64 | - | 2,79 | 6,12 | -1,34 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy | 2010-09-07 | 26,58 | 0,08 | 9,43 | 11,21 | 22,60 | 32,37 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Obligacje | 2010-09-07 | 112,68 | 1,50 | 15,85 | 18,56 | 45,34 | 40,69 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji | 2010-09-07 | 15,55 | -0,26 | 4,43 | 9,97 | 23,31 | 35,34 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus | 2010-09-07 | 44,97 | 0,18 | 4,53 | 6,31 | 20,21 | 30,16 |
| Skarbiec Dolarowa Obligacja | 2007-06-06 | 79,37 | 0,33 | - | - | - | -6,25 |
| AIG Obligacji Zagranicznych | 2007-10-26 | 8,72 | -0,46 | - | - | -4,39 | -7,23 |
| ING Parasol FIO subfundusz Obligacji Plus | 2010-09-07 | 122,72 | 0,22 | 5,45 | 6,67 | 17,68 | - |
| Millennium Dolarowa Lokata | 2009-05-05 | 101,87 | -0,67 | - | - | 22,50 | 18,72 |
| Pioneer Obligacji Skarbowych | 2007-04-19 | 12,28 | 0,00 | - | - | - | 4,78 |
| Pioneer Ochrony Kapitału | 2007-07-05 | 113,84 | 0,01 | - | - | - | 5,78 |
| PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 2010-09-07 | 111,57 | 0,49 | 4,99 | 5,68 | 15,72 | 20,71 |
| PKO Parasolowy - FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus | 2010-09-07 | 128,78 | 0,29 | 9,18 | 10,14 | 28,19 | - |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji | 2010-09-07 | 138,89 | 0,76 | - | -2,77 | 14,52 | 19,14 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej | 2007-08-27 | 8,75 | -0,57 | - | - | - | -9,23 |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji | 2010-09-08 | 247,73 | 0,04 | 6,59 | 11,28 | 38,85 | 46,29 |
| KBC Portfel VIP Subfundusz Obligacyjny SFIO | 2010-09-07 | 121,91 | 0,05 | 5,86 | 6,58 | 18,23 | - |
| Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych | 2010-09-07 | 152,74 | 0,20 | 4,39 | 5,23 | 13,55 | 18,54 |
| PKO Obligacji - FIO | 2010-09-07 | 231,39 | 0,36 | 5,99 | 7,99 | 23,39 | 27,44 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje | 2010-09-07 | 256,45 | 0,01 | 7,54 | 10,72 | 26,23 | 33,05 |
| DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych | 2010-09-07 | 247,01 | 0,27 | 4,71 | 5,92 | 9,95 | 15,39 |
| Pioneer Dochodu Mix 20 | 2008-12-04 | 9,69 | 0,62 | - | - | -13,94 | -3,96 |
| PKO Obligacji Długoterminowych - FIO | 2010-09-07 | 152,71 | 0,39 | 5,86 | 7,59 | 43,23 | - |
| SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji | 2010-09-07 | 141,41 | 0,06 | 10,73 | 13,85 | 41,84 | - |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 1 | 2010-09-07 | 244,62 | 0,28 | 7,59 | 9,39 | 36,12 | 42,70 |
| DWS Euroobligacji | 2009-05-12 | 1 515,17 | 0,00 | - | - | 12,42 | 9,58 |
| PKO/CS Papierów Dłużnych CHF | 2010-05-04 | 1 077,87 | 0,81 | 1,14 | 3,94 | 20,73 | - |
| Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja | 2010-09-07 | 231,24 | 0,02 | 7,22 | 8,28 | 18,74 | 22,60 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Plus | 2010-09-07 | 12,28 | -0,24 | 4,07 | 8,58 | 21,10 | - |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Walutowy | 2010-09-07 | 110,26 | 0,32 | 7,51 | 3,89 | 11,40 | - |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji 2 | 2010-09-07 | 2 909,88 | 0,34 | 9,81 | 11,76 | 46,99 | 53,39 |
| DWS Konwergencji | 2008-11-26 | 131,58 | 0,00 | - | - | - | 3,69 |
| PKO ŚFW - SFIO subfundusz Papierów Dłużnych EUR | 2010-09-07 | 1 208,81 | 0,59 | -1,05 | -1,10 | 25,35 | - |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Obligacji Światowych | 2010-09-07 | 9,77 | 0,51 | 8,08 | 7,24 | 4,49 | - |
| PKO/CS Papierów Dłużnych GBP | 2010-05-04 | 810,96 | 1,61 | 1,70 | -2,33 | -15,25 | - |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Pieniężny Plus | 2010-09-07 | 11,97 | 0,00 | 5,65 | 7,84 | 17,58 | - |
| DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus | 2010-09-07 | 158,59 | 0,01 | 2,34 | 3,72 | -5,47 | 2,14 |
| PKO Rynku Pieniężnego - FIO | 2010-09-07 | 1 224,47 | 0,02 | 2,80 | 4,13 | 12,69 | 20,38 |
| Aviva Investors SFIO subfundusz Aviva Investors Pieniężny | 2010-09-07 | 1 140,85 | 0,05 | 4,36 | 5,93 | - | - |
| Fundusz Korporacyjny SFIO | 2010-09-08 | 138 154,00 | 0,01 | 3,04 | 4,61 | 7,64 | - |
| DWS Rynku Pieniężnego | 2007-06-04 | 106,22 | 0,00 | - | - | - | 5,67 |
| ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy | 2010-09-07 | 221,10 | 0,00 | 3,10 | 4,35 | 13,96 | 21,52 |
| Legg Mason Pieniężny FIO | 2010-09-07 | 222,25 | 0,05 | 2,91 | 4,50 | 12,67 | 20,57 |
| PKO Skarbowy - FIO | 2010-09-07 | 1 734,15 | 0,17 | 4,92 | 5,80 | 17,74 | 24,85 |
| AXA FIO Subfundusz Lokacyjny | 2010-09-07 | 100,60 | 0,03 | - | - | - | - |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus | 2010-09-07 | 153,07 | 0,05 | 3,91 | 5,41 | 16,84 | 24,75 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Gotówkowy | 2010-09-07 | 112,87 | 0,01 | 2,19 | 3,43 | - | - |
| KBC Gamma SFIO | 2010-09-07 | 189,53 | -0,01 | 4,71 | 5,95 | 19,28 | 30,02 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Gotówkowy | 2010-09-07 | 10,23 | 0,10 | 2,20 | - | - | - |
| Aviva Investors SFIO subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | 2010-09-07 | 1 040,54 | -0,01 | 3,05 | - | - | - |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO | 2010-09-07 | 24,64 | 0,00 | 3,79 | 5,21 | 13,92 | 22,40 |
| SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy | 2010-09-07 | 100,83 | -0,05 | - | - | - | - |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR) | 2010-09-07 | 296,28 | 0,00 | 7,35 | 11,05 | 9,90 | - |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny | 2010-09-07 | 12,92 | 0,00 | 5,56 | 8,30 | 18,75 | 27,67 |
| Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny | 2010-09-07 | 113,67 | -0,04 | 3,04 | 3,75 | 11,66 | - |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD) | 2010-09-07 | 378,07 | 0,00 | -4,60 | - | -1,10 | - |
| PZU FIO Gotówkowy | 2010-09-07 | 61,74 | 0,10 | 3,35 | 4,70 | 14,02 | 22,33 |
| UniFundusze SFIO subfundusz UniWibid SFIO | 2010-09-07 | 1 457,20 | 0,01 | 3,55 | 5,29 | 17,95 | 28,07 |
| ING Parasol FIO subfundusz Gotówkowy Plus | 2010-09-07 | 117,51 | 0,00 | 2,66 | 3,89 | 12,96 | - |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny | 2010-09-07 | 147,52 | 0,01 | 4,20 | 5,31 | 15,97 | 24,19 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Gotówkowy | 2010-09-07 | 124,96 | 0,00 | 2,18 | 2,99 | 7,29 | 14,76 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy | 2010-09-07 | 1 182,80 | 0,00 | 3,91 | 6,00 | - | - |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny | 2010-09-07 | 158,21 | 0,04 | 3,09 | 4,17 | 13,01 | 20,88 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa | 2010-09-07 | 283,64 | 0,01 | 2,51 | 3,92 | 14,75 | 22,54 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny | 2010-09-07 | 123,60 | 0,05 | 3,41 | 3,94 | 14,59 | - |
| Idea Premium SFIO | 2010-09-08 | 212,59 | 0,03 | 4,91 | 8,49 | 25,96 | 36,90 |
| KBC Portfel VIP Subfundusz Pieniężny SFIO | 2010-09-07 | 123,77 | -0,02 | 4,81 | 6,04 | 17,25 | - |
| Millennium FIO Subfundusz Pieniężny | 2010-09-07 | 148,41 | 0,08 | 3,14 | 4,51 | 13,44 | 21,10 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny | 2010-09-07 | 163,60 | -0,04 | 4,28 | 6,43 | 20,12 | 29,25 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 2010-09-07 | 127,70 | 0,02 | 3,09 | 4,18 | 13,21 | 20,81 |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Skarbowy | 2010-09-07 | 30,12 | 0,07 | 3,68 | 5,06 | 17,61 | 25,03 |
| DWS Polska FIO Płynna Lokata | 2010-09-07 | 199,54 | 0,01 | 2,19 | 3,37 | 8,65 | 16,77 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Plus | 2010-08-13 | 139,48 | 0,11 | 3,00 | 5,75 | 9,11 | 23,27 |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 15,71 | 0,06 | 7,90 | 11,81 | 9,48 | 38,78 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu Mix60 | 2010-09-07 | 9,63 | -0,21 | 3,66 | 11,85 | -24,29 | -4,65 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych SFIO | 2010-09-07 | 143,07 | 0,10 | 6,24 | 10,33 | 2,91 | 33,77 |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 2010-09-07 | 9,17 | -0,22 | 5,65 | 10,35 | -13,41 | - |
| Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału | 2007-03-29 | 11,16 | -0,09 | - | - | - | 7,20 |
| Legg Mason Senior SFIO | 2010-09-07 | 257,69 | 0,02 | 4,37 | 6,71 | 6,33 | 35,65 |
| PKO Stabilnego Wzrostu - FIO | 2010-09-07 | 122,21 | 0,16 | 5,68 | 7,67 | -14,00 | 5,91 |
| Novo FIO Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu | 2010-09-08 | 205,82 | 0,12 | 2,64 | 6,52 | -8,62 | 21,28 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus | 2010-09-07 | 154,32 | 0,06 | 5,89 | 6,74 | 4,54 | 42,26 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost | 2010-09-07 | 137,03 | -0,06 | 9,86 | 15,48 | 37,03 | - |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO | 2010-09-07 | 26,36 | -0,11 | 4,81 | 8,25 | - | 35,25 |
| ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 213,97 | -0,02 | 5,53 | 9,00 | -3,26 | 22,73 |
| Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania | 2010-09-07 | 222,64 | -0,07 | 6,21 | 10,69 | -4,16 | 29,32 |
| DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego | 2010-09-07 | 21,73 | 0,00 | 4,07 | 7,57 | -5,77 | 19,13 |
| Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 14,10 | -0,28 | 3,52 | 9,13 | -14,18 | 13,34 |
| Lukas FIO Subfundusz Lukas Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 180,62 | -0,01 | 3,92 | 7,10 | - | 34,12 |
| FORTIS FIO subfundusz FORTIS Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 129,21 | 0,08 | 6,20 | 6,89 | -5,13 | 23,78 |
| PZU SFIO Ochrony Majątku | 2010-09-07 | 52,59 | -0,04 | - | 2,08 | -2,09 | - |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar | 2010-09-07 | 128,33 | -0,15 | 2,67 | 4,21 | -2,68 | 25,13 |
| ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 2010-09-07 | 114,92 | 0,02 | 5,58 | 9,04 | -3,46 | - |
| PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 2010-09-07 | 116,20 | 0,13 | 4,46 | 7,82 | -5,44 | 22,26 |
| PKO Parasolowy - FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 2010-09-07 | 107,84 | 0,11 | 7,24 | 9,00 | -5,51 | - |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 124,41 | 0,27 | - | - | -19,13 | 4,81 |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Protect | 2010-09-08 | 209,64 | 0,07 | 9,72 | 9,54 | 30,47 | 38,46 |
| KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny | 2010-09-07 | 189,64 | 0,01 | 7,41 | 12,11 | 2,13 | 26,76 |
| Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 128,72 | 0,01 | 4,67 | 7,11 | -6,00 | 13,76 |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu | 2010-09-07 | 210,30 | -0,09 | 1,66 | 4,89 | -11,79 | 5,48 |
| Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu | 2010-09-08 | 205,70 | 0,05 | 9,51 | 16,21 | 33,04 | 81,31 |
| Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Ochrony Kapitału | 2010-09-07 | 126,77 | 0,00 | - | 1,91 | 7,92 | - |
| SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji | 2010-09-07 | 123,11 | -0,07 | 2,32 | 5,83 | -4,16 | 19,37 |
| UniStoProcent BIS | 2010-02-11 | 119,38 | -0,33 | -1,08 | - | 4,07 | - |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 | 2010-09-07 | 10,40 | -0,19 | 3,38 | 9,36 | -13,19 | 3,07 |
| PZU Zrównoważony Zagraniczny | 2008-11-26 | 74,05 | -1,44 | - | - | -27,09 | - |
| Superfund SFIO subfundusz A | 2010-09-07 | 862,50 | 0,00 | -10,20 | -15,77 | -9,58 | - |
| Superfund SFIO subfundusz B | 2010-09-07 | 940,89 | 0,00 | -11,97 | -19,30 | -8,42 | - |
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO | 2010-09-07 | 39,05 | -0,36 | 6,55 | 15,09 | - | - |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO | 2010-09-07 | 42,30 | 0,81 | 5,75 | 16,02 | -18,69 | - |
| Superfund SFIO subfundusz C | 2010-09-07 | 801,31 | 0,00 | -15,82 | -24,12 | -11,88 | - |
| Skarbiec-Euro Obligacja | 2007-12-28 | 10,59 | -0,19 | - | - | -3,73 | -5,11 |
| Superfund Trend Bis Powiązany FIO | 2010-09-07 | 77,30 | -0,32 | -13,24 | -19,10 | -12,30 | - |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki | 2010-09-07 | 10,94 | 0,27 | 5,91 | 10,51 | 7,47 | - |
| DWS Top 50 Europa | 2009-05-12 | 59,81 | 0,00 | - | - | -42,89 | -28,42 |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO | 2010-09-07 | 30,82 | 0,95 | 7,84 | 13,64 | 11,59 | 9,80 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO kat. Standardowa | 2010-09-07 | 78,39 | 0,00 | -12,17 | -19,64 | -11,62 | - |
| AIG Parasol Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 2008-11-14 | 6,25 | 1,46 | - | - | -41,64 | - |
| DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus | 2010-09-07 | 51,52 | -0,21 | 7,51 | 16,69 | -55,34 | - |
| ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego | 2010-09-07 | 66,97 | -1,18 | -3,14 | 5,20 | -33,61 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 2010-09-07 | 85,20 | 0,22 | -11,68 | -18,41 | -6,72 | - |
| AIG Parasol Subfundusz Zrównoważony Światowy | 2009-07-14 | 8,80 | -0,45 | - | - | -10,48 | - |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO | 2010-09-07 | 52,97 | 0,49 | 4,62 | 13,28 | -20,66 | -16,73 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa | 2010-09-07 | 92,33 | 0,01 | 3,96 | 25,11 | -24,90 | - |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 2010-09-07 | 8,22 | 0,00 | -2,26 | 4,58 | -21,04 | - |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO | 2010-09-07 | 30,34 | 0,07 | - | 7,02 | -30,20 | -22,01 |
| PZU Akcji Zagraniczny | 2008-11-26 | 66,61 | -1,57 | - | - | -35,22 | - |
| KBC BRIC FIZ | 2010-09-07 | 100,44 | 0,00 | 6,40 | 7,95 | - | - |
| PKO Akcji Nowa Europa - FIO | 2010-09-07 | 100,68 | -0,45 | 4,32 | 6,89 | -29,53 | - |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej | 2010-09-07 | 2,25 | -0,44 | 12,50 | 11,94 | -48,16 | - |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2010-09-07 | 8,43 | -0,82 | - | 16,44 | -28,26 | - |
| PKO ŚFW - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | 2010-09-07 | 785,46 | 1,33 | 2,07 | 13,08 | -20,09 | - |
| PZU FIO Akcji Nowa Europa | 2010-09-07 | 48,38 | -0,19 | 4,29 | 17,06 | -21,78 | - |
| UniGlobal | 2009-11-06 | 19,94 | 0,00 | - | 6,06 | -18,81 | -3,81 |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej | 2010-09-07 | 12,39 | 0,41 | 8,40 | 11,52 | 41,44 | - |
| BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Europy Wschodzącej | 2010-09-07 | 67,59 | -0,56 | 3,05 | 8,89 | -23,71 | 5,87 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku | 2010-09-07 | 11,64 | -0,09 | 3,93 | 8,48 | - | - |
| PKO ŚFW - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego | 2010-09-07 | 659,71 | 0,56 | -6,59 | - | -34,78 | - |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego | 2010-09-07 | 12,86 | -0,08 | 2,63 | 11,44 | 7,80 | - |
| PKO ŚFW - SFIO Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | 2010-09-07 | 811,58 | 2,66 | 10,19 | 5,81 | -19,57 | - |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | 2010-09-07 | 8,33 | 0,24 | 4,13 | 13,18 | -29,35 | - |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego | 2008-10-14 | 8,33 | 5,31 | - | - | -17,36 | - |
| Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 2010-09-07 | 7,95 | -0,13 | 5,86 | 19,73 | -26,66 | - |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 2010-09-07 | 6,27 | -0,79 | 3,13 | 11,17 | -34,07 | - |
| PZU Stabilnego Wzrostu Zagraniczny | 2008-11-26 | 81,31 | -1,38 | - | - | -19,29 | - |
| AIG Parasol Subfundusz Akcji Światowych | 2007-09-25 | 9,33 | 0,11 | - | - | -1,37 | - |
| ING Zagranicznych Funduszy Dolarowych | 2007-11-23 | 34,09 | 0,65 | - | - | 11,70 | - |
| Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji | 2010-09-07 | 10,17 | -0,20 | 8,89 | 16,10 | 1,40 | - |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO | 2010-09-07 | 45,91 | -0,37 | 5,78 | 14,89 | -22,63 | - |
| ING Zagranicznych Funduszy Euro | 2007-11-23 | 25,15 | 0,24 | - | - | 3,29 | - |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 | 2010-09-07 | 116,24 | 0,00 | 2,47 | 5,13 | 2,02 | - |
| KBC Dolar FIZ (USD) | 2010-09-07 | 122,00 | 0,00 | 3,98 | 8,86 | 14,94 | 21,95 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 2010-09-07 | 115,05 | 0,00 | 1,96 | 4,24 | 11,69 | - |
| Investor Gold FIZ | 2010-09-07 | 2 086,46 | 0,00 | 24,38 | 35,11 | 68,33 | - |
| KBC Elita FIZ | 2009-01-07 | 100,00 | 0,00 | - | - | -8,25 | - |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 2010-09-07 | 115,54 | 0,00 | 1,81 | 4,05 | 6,58 | - |
| Investor FIZ | 2010-09-07 | 2 209,46 | 0,00 | -16,12 | -14,32 | -12,80 | 120,74 |
| KBC Finansowy FIZ | 2010-09-07 | 97,16 | 0,00 | 3,95 | 6,79 | - | - |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 2010-09-07 | 108,94 | 0,00 | 1,73 | 3,78 | - | - |
| KB Kapitał Plus FIZ | 2007-07-16 | 130,14 | 0,00 | - | - | - | 17,01 |
| SKARBIEC-LOKACYJNY FIZ | 2007-10-09 | 115,18 | 0,00 | - | - | - | 4,89 |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców | 2010-09-07 | 106,73 | 0,00 | 2,65 | 6,36 | 9,58 | - |
| KB Kapitał Plus II FIZ | 2007-07-16 | 121,36 | 0,00 | - | - | - | 12,71 |
| KBC Index Nieruchomości FIZ | 2009-12-23 | 103,24 | 0,00 | - | 2,37 | -13,35 | - |
| SKARBIEC-PROFIT PLUS FIZ | 2007-10-09 | 121,69 | 0,00 | - | - | - | 4,81 |
| BPH FIZ Pro Lokata | 2008-03-14 | 125,30 | 0,00 | - | - | - | 6,27 |
| KB Kapitał Plus III FIZ | 2008-01-14 | 130,20 | 0,00 | - | - | - | 18,59 |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ | 2010-09-07 | 93,72 | 0,00 | 4,06 | 6,19 | -9,37 | - |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości | 2010-09-07 | 116,14 | 0,00 | -2,49 | -7,27 | 12,38 | 19,18 |
| KB Klik Ameryka FIZ | 2007-07-13 | 119,00 | 0,00 | - | - | - | 19,39 |
| KBC Klik Plus FIZ | 2010-04-27 | 115,77 | 0,00 | 1,96 | 5,47 | 10,25 | - |
| KB Klik Europa FIZ | 2007-02-13 | 125,25 | 0,00 | - | - | - | 19,72 |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | 2010-09-07 | 142,03 | 0,00 | -13,25 | -11,73 | 12,35 | - |
| KBC Plus FIZ | 2010-09-07 | 96,47 | 0,00 | 2,85 | 2,21 | -15,06 | - |
| SKARBIEC-SEZAM II FIZ | 2010-09-07 | 204,09 | 0,00 | 4,94 | 7,26 | 19,32 | - |
| KBC Atlantycki FIZ | 2010-09-07 | 97,36 | 0,00 | 3,74 | 6,72 | -3,33 | - |
| KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ | 2010-01-13 | 118,13 | 0,00 | - | 2,93 | 13,08 | - |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 | 2010-09-07 | 156,08 | 0,00 | 2,36 | 4,19 | 3,35 | 34,14 |
| KBC Dalekowschodni FIZ | 2010-09-07 | 101,88 | 0,00 | -1,04 | - | -8,03 | - |
| KBC Złoty Dolar FIZ | 2008-12-12 | 100,00 | 0,00 | - | - | 2,36 | - |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 2010-09-07 | 137,97 | 0,00 | 2,31 | 4,17 | - | 29,88 |
| KBC Dolar FIZ | 2010-09-07 | 367,79 | 0,00 | 11,29 | 13,47 | 25,55 | 9,75 |